Задача: составить проводки

NDS Reklama Image
Здравствуйте! Просто необходима ваша помощь,точнее проверка проводок и сумм хоз.операций.
Прошу вас еще пояснить,как считаются некоторые итоги (с пометками (???),(____), (??))
Заранее благодарю!

(Суммы остатков на начало периода(фото.)
[URL=http://xn--------3vebdndurqnabyebnxh3apfjdi8anxtj7s0e.ru.nds.monster/index.php?id=222632

1)Погашена задолженность перед органами соц.страхования и обеспечения Д 69 К 51 - 32422
2)Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам Д 68 К 51 - 29766
3)На р/с поступили платежи от покупателей Д 51 К 62 - 42512
4)Отгружена продукция покупателям (ООО "Гранд") и предъявлен счет-фактура Д 43 К 45 - 92000
5)Списана фактич.производств.себестоимость реализованной продукции Д 90 К 43 - 65000
6)Финансовый результат от продажи продукции Д 90 К 99 - (??? )
7)В кассу поступила выручка от ООО "Гранд" Д 50 К 62 - (??? )
8)Получены с р/с деньги в кассу Д 50 К 51 - 256000
9)Выдано подотчет Е.М.Симонову на командировочные расходы Д 71 К 50 - 52000
10)Выдано подотчет В.С.Воронину в возмещение задолженности Д 71 К50 - 2060
11)Выдана из кассы ЗП Д 70 К 50 - 162000
12)Депонирована неполученная ЗП Д 70 К 76 - 10000
13)Сдана на р/с депонированная ЗП Д 51 К 50 - 10000
14)Сдана на р/с выручка от ООО "Гранд" Д 51 К 50 - (_____)
15)Оприходованы материалы от ОАО "Текстиль" Д 10 К 60.1 - 55260
16)Оприходованы расходы по доставке Д 26 К 60.1 - 5000
17)Отражен НДС в соотв.со счет-фактурой ОАО"Текстиль" Д 19 К 60.1 - 10847
18)Предъявлен к вычету НДС Д 68 К 19 - 10847
19)Выдано подотчет Тихонову А.В. на почтовые расходы Д 71 К 50 -250
20)Тихоновым А.В. Оплачены почтовые расходы Д 26 К 71 - 206
21)Сдан Тихоновым А.В. в кассу остаток Д 50 К 71 - 44
22)Перечислено с р/с по счету №812 ОАО "Текстиль" Д 60.1 К 51 - (______)
23)Начислены проценты по краткосроч.кредиту Д 91 К 66 - 16500
24)Отпущ.мат-лы основным цехам для пр-ва продукции Д 20 К 10 - 9260
25)Отпущ.мат-лы основным цехам для ремонта оборудования Д 25 К 10 - 1560
26)Отпущ.мат-лы общехозяйственным службам Д 26 К 10 - 660
27)Начислена амортизация произв-го оборудования Д 20 К 02 - 1560
28)Начислена амортизация ОС общехоз-го назначения Д 26 К 02 - 600
29)Начислена амортизация по товарному знаку Д 20 К 05 - 8260
30)Начислена ЗП рабочих основного произв-ва Д 20 К 70 - 76000
31)Начислена ЗП специалистов и служащих основных цехов Д 20 К 70- 35900
32)Начислена ЗП служащих общехоз.служб Д 26 К 70 - 32000
33)Начислены страх.взносы в соц.фонды с ФОТ рабочих осн.пр-ва Д 20 К 69 - 22800
34)Начислены страх.взносы в соц.фонды с ФОТ специалистов и служащих осн. цехов Д 20 К 69 - 10770
35)Начислены страх.взносы в соц.фонды с ФОТ служащих общехоз.служб Д 26 К 69 - 9600
36)Удержан НДФЛ из ЗП рабочих и служащих Д 70 К 68 - 18707
37)Общепроизводств. расходы текущ.месяца включены в себестоимость продукции Д 20 К 25 -( ?????)
38)Общехозяйственные расходы текущ.месяца включены в себестоимость продукции Д 20 К 26 - ( ???? )
39)Поступила на склад ГП по факт.пр-ой себестоимости Д 41 К 20 - (???)
40)Акцептован счет ЗАО"Глобус" за оборуд.,требующее монтажа Д 07 К 60.2 - 160000
41)Начислен НДС Д 19 К 60.2 - 28800
42)Принят к оплате счет за перевозку оборудования Д 07 К 76 - 6660
43)Начислен НДС Д 19 К 76 - 1016
44)Оборудование сдано в монтаж Д 08.3 К 07 - 160000 (??)
45)Начислена ЗП работникам,занятым монтажем оборудования Д 26 К 70 - 7620
46)Произведен расчет отчислений на соц.страх. И обоспеч. с факт.начисл.ЗП Д 69 К 26 - 2286
47)Удержан НДФЛ из ЗП работников,занятых монтажем оборудования Д 68 К 26 - 991
48)Введено в эксплуатацию оборудование Д 01 К 08.3 - 144464 (???)
49)Выявлена недостача и порча материалов Д 94 К 10 - 5520
50)Потери списаны на прочие расходы Д 91.2 К 94 - 5520
51)Финансовый результат от прочих операций -(???)
52)Начислен налог на прибыль Д 99 К 68 - (???)Ставка 20% ?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page